• Effectuer et enregistrer les règlements
• Pilotage quotidien de la trésorerie, incluant le contrôle des flux entrants et sortants
• Actualisation des soldes de trésorerie et vérification des comptes bancaires
• Analyse des mouvements financiers et identification proactive des besoins de liquidités
• Prévisions et reporting de trésorerie
• Elaboration et suivi des prévisions de trésorerie à court et moyen terme
• Optimisation des processus et des outils liés à la gestion de trésorerie
• Suivi des encours bancaires et relations avec les banques
• Coordination avec les équipes comptables (quittancement, fournisseurs, comptabilité générale)
• Mettre à jour les contrats et pouvoirs bancaires

• Bac+2 à Bac+3 en comptabilité, gestion ou finance
• Maîtrise de la comptabilité générale et des flux financiers (banques, rapprochements, règlements).
• Pilotage de trésorerie : suivi quotidien, analyse des flux, prévisions court/moyen terme.
• Outils bancaires : portails bancaires, logiciel de rapprochement bancaire (Linky Episoft).
• Outils informatiques : Excel avancé (TCD, formules, tableaux de suivi)
• Rigueur et fiabilité : gestion de flux sensibles, exactitude des soldes.
• Organisation et autonomie : gestion quotidienne + reporting régulier.